Descrição
Controla o fluxo de caixa, das cobranças e investimentos;Lançamento de cheques e organização de documentos;Efectuar levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão;Pagamentos e créditos;Efectuar a baixa no sistema de controle bancário;Separar os documentos a serem pagos e emitir cheques;Requisitar e encaminhar mensageiro para os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos;Conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes;Responsável por pagamentos e recebimentos efectuados por caixa;Controlo de vales de caixa;Responsável por averiguar a validação dos documentos de caixa e submete-los para avaliação superior;Elaboração de mapas diários de movimentos de caixa e contagem física;Lançamento de todos os movimentos de caixa no PrimaveraLançamento de facturas de fornecedores_ PRIMAVERA – Módulo TesourariaEmissão de notas de pagamento_ PRIMAVERA – Módulo Tesouraria;Lançamento de vales de salário_ PRIMAVERA – Módulo Tesouraria;Lançamento de documentos de caixa _ PRIMAVERA – Módulo Tesouraria;Lançamento de ajudas de custo_ PRIMAVERA – Módulo TesourariaArquivar documentação de caixa;Arquiva documentação contabilistica (Facturas de fornecedores, facturas de clientes, pagamentos e recebimentos e extractos).